Como operar opções de ações
Como uma espécie de derivativo financeiro, as opções de ações têm atraído cada vez mais a atenção dos investidores nos últimos anos. Não só pode ser utilizado para cobrir riscos, mas também para amplificar os retornos através da alavancagem. Este artigo combinará os tópicos quentes e o conteúdo quente na Internet nos últimos 10 dias, apresentará detalhadamente os métodos de operação das opções de ações e fornecerá dados estruturados para ajudar os leitores a entender melhor.
1. Conceitos básicos de opções de ações
Uma opção de compra de ações é um contrato que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma ação subjacente a um preço específico dentro de um período de tempo específico. As opções são divididas emOpção de chamadaeOpção de vendaDois tipos.
| Tipo de opção | definição | Cenários aplicáveis |
|---|---|---|
| opção de chamada | Dá ao titular o direito de comprar ações a um preço específico | Preço esperado das ações subirá |
| opção de venda | Dá ao titular o direito de vender ações a um preço específico | Preço esperado das ações cairá |
2.Etapas de operação de opções de ações
1.Abra uma conta de opções: Primeiro, você precisa abrir uma conta de negociação de opções em uma empresa de valores mobiliários e concluir uma avaliação de risco e revisão de qualificação.
2.Selecione ações subjacentes: Os objetos de negociação de opções são geralmente ações de grande capitalização ou ETFs de índice com liquidez relativamente boa. As metas populares nos últimos 10 dias incluem:
| Alvos populares | desempenho recente |
|---|---|
| Tesla (TSLA) | Impulsionados pela tecnologia de IA, os preços das ações flutuam muito |
| NVIDIA (NVDA) | Os preços das ações continuam a subir à medida que aumenta a demanda por chips de IA |
| ETF S&P 500 (SPY) | A volatilidade geral do mercado aumenta |
3.Determinar estratégia de opções: Escolha uma estratégia de opções apropriada com base nas expectativas do mercado. As estratégias comuns incluem:
| Nome da política | Cenários aplicáveis | nível de risco |
|---|---|---|
| Compre opções de chamada | Fortemente otimista | em |
| Compre opções de venda | Fortemente baixista | em |
| Montar | Espere grandes oscilações | alto |
4.Faça um pedido: Após determinar a data de vencimento, preço de exercício e quantidade do contrato de opção, faça a ordem através da plataforma de negociação.
5.gestão de risco: A negociação de opções tem um efeito de alavancagem e as posições precisam ser rigorosamente controladas para evitar perdas excessivas.
3. Oportunidades recentes de negociação de opções populares
Com base nos pontos quentes do mercado nos últimos 10 dias, as seguintes áreas podem fornecer oportunidades de negociação de opções:
| Áreas quentes | Ações relacionadas | Conselhos sobre estratégia de opções |
|---|---|---|
| inteligência artificial | Microsoft (MSFT), Google (GOOGL) | Compre opções de chamada |
| nova energia | Tesla (TSLA), BYD (BYD) | combinação de straddle |
| Política do Fed | Ações bancárias (JPM, BAC) | Compre opções de venda |
4. Coisas a serem observadas ao negociar opções
1.decaimento do valor do tempo: Os preços das opções cairão à medida que a data de vencimento se aproxima, portanto, preste atenção ao custo do tempo.
2.Risco de liquidez: Escolha contratos de opções que sejam negociados ativamente para evitar o risco de não conseguir fechar sua posição.
3.Aproveite o risco: As opções possuem características de alta alavancagem que podem ampliar ganhos e perdas.
4.sentimento do mercado: O mercado tem sido recentemente sensível a factores como as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal e a geopolítica, e requer muita atenção.
5. Resumo
As opções de ações são uma ferramenta de investimento flexível, mas exigem que os investidores tenham certo conhecimento e experiência. As oportunidades podem ser capturadas em mercados voláteis através da selecção de alvos, estratégias e métodos de gestão de risco apropriados. Recomenda-se que os novatos comecem com posições pequenas e gradualmente acumulem experiência.
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